Управление долговыми обязательствами 2.0

Функциональные возможности модуля «Управление долговыми обязательствами» позволяют ответственным сотрудникам финансового органа производить расчет параметров долговых обязательств и показателей платежеспособности бюджета, осуществлять учет долговых обязательств и ведение долговой книги, а руководству финансового органа осуществлять оперативный мониторинг состояния долговых обязательств, контролировать уровень платежеспособности бюджета.

Используя инструментарий функционального модуля «Управление долговыми обязательствами» пользователь получает возможность:

  • осуществлять учет долговых обязательств и ведение долговой книги по установленной форме;
  • формировать график погашения и обслуживания долговых обязательств;
  • проводить расчет параметров долга и платежеспособности бюджета;
  • моделировать значение доступной долговой емкости.

 

Функциональный модуль «Управление долговыми обязательствами» позволяет в оперативном режиме формировать долговую книгу, график обслуживания и погашения долговых обязательств. 

Долговая книга реализована в табличной форме, где указаны все существенные параметры долговых обязательств. Предусмотрена возможность генерации отчета о долговых обязательствах для предоставления в вышестоящий финансовый орган, построения аналитических диаграмм в разрезе видов долговых обязательств или сроков погашения за любой заданный период, а также проведения план-фактного анализа параметров управления долгом на основе Программы заимствований и Программы гарантий.

В графике обслуживания и погашения долговых обязательств отражается информация о сроках наступления процентных платежей за пользование кредитными ресурсами и (или) основной суммы долга. Наглядное представление информации обеспечивают инструменты графической визуализации. Информирование о сроках наступления платежей и осуществления учетных операций обеспечивается за счет оперативного механизма уведомлений, основанного на фиксации ключевых дат в рамках календаря событий. Сроки уплаты автоматически заносятся в календарь событий. Предусмотрена возможность настройки уведомлений о наступлении даты платежа за желаемое количество дней.

В рамках функционального модуля «Управление долговыми обязательствами 2.0» реализована возможность расчета доступной долговой емкости бюджета. Данные, необходимые для расчета доступной долговой емкости, интегрируются в систему автоматически, исходя из графика обслуживания и погашения долговых обязательств. Результат расчета доступной долговой емкости используется при формировании политики управления долгом и в целях оценки уровня платежеспособности бюджета.

 

Функциональный модуль «Управление долговыми обязательствами2.0» предусматривает возможность определения уровня платежеспособности бюджета. Результатом применения данного инструментария являются расчетные показатели фактической платежной дисциплины бюджета, в том числе с учетом требований и ограничений бюджетного законодательства Российской Федерации и регионального правового регулирования.


Таким образом, на основе результатов моделирования доступной долговой емкости бюджета и показателей платежеспособности определяется объем возможного привлечения новых долговых обязательств, потребность в рефинансировании существующих, а также рассчитывается приведенная стоимость долга на основе выбранной ставки дисконтирования, что обеспечивает построение сбалансированной долговой политики при формировании и исполнении бюджета.

Опыт внедрения:

Продукт внедрен и успешно используется на территории:

г.Омск;
г. Ккиров.

Демо-версии

Чтобы получить доступ к демо-версии сайта, необходимо написать письмо-запрос тестового имени в свободной форме на ящик rusinov@coep.ru

От слов к делу:

На Ваши вопросы относительно работы программного комплекса по телефону «горячей линии» 8-800-200-0459, готов ответить ведущий экономист Центра экономических проектов Русинов Кирилл Николаевич.

Мой статус    coep_ru

ICQ   421722483